БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) НА 01 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
|
|||
|
|
|
На отчетную |
На |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
АКТИВЫ |
|||
|
1 |
Денежные средства |
13875 |
18816 |
|
2 |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации |
50288 |
72822 |
|
2.1 |
Обязательные резервы |
4203 |
4272 |
|
3 |
Средства в кредитных организациях |
25918 |
61271 |
|
4 |
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
|
5 |
Чистая ссудная задолженность |
555569 |
402798 |
|
6 |
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи |
18862 |
13839 |
|
6.1 |
Инвестиции в дочерние и зависимые организации |
0 |
0 |
|
7 |
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
0 |
0 |
|
8 |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы |
74447 |
78480 |
|
9 |
Прочие активы |
6059 |
4701 |
|
10 |
Всего активов |
745018 |
652727 |
|
ПАССИВЫ |
|||
|
11 |
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации |
0 |
0 |
|
12 |
Средства кредитных организаций |
0 |
0 |
|
13 |
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями |
533993 |
426556 |
|
13.1 |
Вклады физических лиц |
171 |
178 |
|
14 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
|
15 |
Выпущенные долговые обязательства |
0 |
5670 |
|
16 |
Прочие обязательства |
6272 |
16002 |
|
17 |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон |
0 |
0 |
|
18 |
Всего обязательств |
540265 |
448228 |
|
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|||
|
19 |
Средства акционеров (участников) |
70279 |
70279 |
|
20 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) |
0 |
0 |
|
21 |
Эмиссионный доход |
36963 |
36963 |
|
22 |
Резервный фонд |
15056 |
14356 |
|
23 |
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
13346 |
11523 |
|
24 |
Переоценка основных средств |
68730 |
68489 |
|
25 |
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет |
7532 |
7451 |
|
26 |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
-7153 |
-4562 |
|
27 |
Всего источников собственных средств |
204753 |
204499 |
|
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
|
28 |
Безотзывные обязательства кредитной организации |
14399 |
33777 |
|
29 |
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства |
3234 |
36081 |