БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
||||
N п/п |
Наименование статьи |
Номер пояснений |
Данные на отчетную дату |
Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. АКТИВЫ | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Денежные средства | 12453 | 11907 | |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 36054 | 17954 | |
2.1 | Обязательные резервы | 5181 | 3963 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 43444 | 76225 | |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | 505554 | 432930 | |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 8407 | 10349 | |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требования по текущему налогу на прибыль | 105 | 0 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 79532 | 73195 | |
11 | Прочие активы | 3187 | 4700 | |
12 | Всего активов | 688736 | 627260 | |
II. ПАССИВЫ | ||||
13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
14 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 | |
15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 483967 | 423798 | |
15.1 | Вклады физических лиц | 181 | 170 | |
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
17 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |
18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
19 | Отложенное налоговое обязательство | 10755 | 0 | |
20 | Прочие обязательства | 10155 | 8358 | |
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 223 | 79 | |
22 | Всего обязательств | 505100 | 432235 | |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||
23 | Средства акционеров (участников) | 70279 | 70279 | |
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
25 | Эмиссионный доход | 36963 | 36963 | |
26 | Резервный фонд | 16056 | 16056 | |
27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | -2672 | -731 | |
28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 67817 | 78572 | |
29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 7988 | 4637 | |
30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -12795 | -10751 | |
31 | Всего источников собственных средств | 183636 | 195025 | |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 13133 | 41902 | |
33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 9469 | 32602 | |
34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |