БАЛАНС НА 01 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА |
||||
N п⁄п |
Наименование статей |
На отчетную дату |
На соответствующую отчетную дату прошлого года |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| I. | АКТИВЫ | |||
| 1 | Денежные средства | 7307 | 4407 | |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 117021 | 197516 | |
| 2.1 | Обязательные резервы | 6875 | 2719 | |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 33935 | 63668 | |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 384949 | 350251 | |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 20909 | 14709 | |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 74501 | 80722 | |
| 9 | Прочие активы | 5415 | 4341 | |
| 10 | Всего активов | 644037 | 715614 | |
| II. | ПАССИВЫ | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
| 12 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 404915 | 482762 | |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 178 | 195 | |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |
| 16 | Прочие обязательства | 20241 | 22690 | |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 0 | 21 | |
| 18 | Всего обязательств | 425156 | 505473 | |
| III. | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 70279 | 70279 | |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 21 | Эмиссионный доход | 36963 | 36963 | |
| 22 | Резервный фонд | 14356 | 14256 | |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 18820 | 12603 | |
| 24 | Переоценка основных средств | 68731 | 68489 | |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 7451 | 7443 | |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2281 | 108 | |
| 27 | Всего источников собственных средств | 218881 | 210141 | |
| IV. | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 218881 | 38780 | |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 10632 | 10528 | |