ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2010 г.(отчетный год)
тыс.руб.

N
п⁄п

Наименование статей
Денежные потоки
за отчетный период
Денежные потоки
за предыдущий
отчетный период
1 2 3 4
1 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9399 10348
1.1.1 Проценты полученные 42741 43985
1.1.2 Проценты уплаченные 92 -1872
1.1.3 Комиссии полученные 13791 9909
1.1.4 Комиссии уплаченные -2139 -3234
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -551
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3722 10242
1.1.8 Прочие операционные доходы 3426 3720
1.1.9 Операционные расходы -46329 -45318
1.1.10 Расход / возмещение по налогу на прибыль -5905 -6533
1.2 Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств , всего, в том числе: -124684 -238921
1.2.1 Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -4156 -2346
1.2.2 Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -34075 -84875
1.2.4 Чистый прирост / снижение по прочим активам 13 -785
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -77847 -94394
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 -67845
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8619 11324
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -115285 -228573
2 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» <имеющиеся в наличии для продажи> -730 -1357
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» <имеющиеся в наличии для продажи> 4257 6920
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» <удерживаемые до погашения> 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -473 -2087
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1729 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4783 3476
3 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 23000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 23000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -982 -1265
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -111484 -203362
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 262872 466234
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 151388 262872