ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|||
N п⁄п |
Наименование статей |
Денежные потоки за отчетный период |
Денежные потоки за предыдущий отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9399 | 10348 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 42741 | 43985 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 92 | -1872 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13791 | 9909 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2139 | -3234 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -551 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3722 | 10242 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3426 | 3720 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -46329 | -45318 |
| 1.1.10 | Расход / возмещение по налогу на прибыль | -5905 | -6533 |
| 1.2 | Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств , всего, в том числе: | -124684 | -238921 |
| 1.2.1 | Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4156 | -2346 |
| 1.2.2 | Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -34075 | -84875 |
| 1.2.4 | Чистый прирост / снижение по прочим активам | 13 | -785 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -77847 | -94394 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -67845 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8619 | 11324 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -115285 | -228573 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» <эимеющиеся в наличии для продажи> | -730 | -1357 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» <эимеющиеся в наличии для продажи> | 4257 | 6920 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» <эудерживаемые до погашения> | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -473 | -2087 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1729 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4783 | 3476 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 23000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 23000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -982 | -1265 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -111484 | -203362 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 262872 | 466234 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 151388 | 262872 |