ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2011 г.(отчетный год)
тыс.руб.

N
п⁄п

Наименование статей
Денежные потоки
за отчетный период
Денежные потоки
за предыдущий
отчетный период
1 2 3 4
1 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -2503 9399
1.1.1 Проценты полученные 52491 42741
1.1.2 Проценты уплаченные -16061 92
1.1.3 Комиссии полученные 13250 13791
1.1.4 Комиссии уплаченные -2478 -2139
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4079 3722
1.1.8 Прочие операционные доходы 2371 3426
1.1.9 Операционные расходы -52005 -46329
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -4150 -5905
1.2 Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств , всего, в том числе: 212949 -124684
1.2.1 Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 2005 -4156
1.2.2 Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -55306 -34075
1.2.4 Чистый прирост / снижение по прочим активам -1341 13
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 270349 -77847
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2758 -8619
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 210446 -115285
2 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" -3560 -730
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" 7480 4257
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3694 -473
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 742 1729
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 968 4783
3 Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -1569 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1569 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -235 -982
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 209610 -111484
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 151388 262872
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 360998 151388