ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2013 г.(отчетный год)
тыс.руб.

N
п⁄п

Наименование статей
Денежные потоки
за отчетный период
Денежные потоки
за предыдущий
отчетный период
1 2 3 4
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4551 949
1.1.1 Проценты полученные 55827 53468
1.1.2 Проценты уплаченные -6422 -11664
1.1.3 Комиссии полученные 13585 13084
1.1.4 Комиссии уплаченные -2712 -2719
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -9 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4096 4358
1.1.8 Прочие операционные доходы 2416 2018
1.1.9 Операционные расходы -56918 -52190
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -5312 -5406
1.2 Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств , всего, в том числе: 23877 -220133
1.2.1 Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -2214 2033
1.2.2 Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -49026 3683
1.2.4 Чистый прирост / снижение по прочим активам 201 372
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 74069 -225554
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 847 -667
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 28428 -219184
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" -132 -7540
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" 140 162
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -18732 -128
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -18724 -7506
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1304 -5726
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 11008 -232416
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 128582 360998
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 139590 128582

Исполнитель Ким Т.М.

Телефон:8(499)265-75-72

25.02.2014