ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|||
N п⁄п |
Наименование статей |
Денежные потоки за отчетный период |
Денежные потоки за предыдущий отчетный период |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4551 | 949 |
1.1.1 | Проценты полученные | 55827 | 53468 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -6422 | -11664 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 13585 | 13084 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2712 | -2719 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4096 | 4358 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2416 | 2018 |
1.1.9 | Операционные расходы | -56918 | -52190 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5312 | -5406 |
1.2 | Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств , всего, в том числе: | 23877 | -220133 |
1.2.1 | Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2214 | 2033 |
1.2.2 | Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -49026 | 3683 |
1.2.4 | Чистый прирост / снижение по прочим активам | 201 | 372 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 74069 | -225554 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 847 | -667 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28428 | -219184 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | -132 | -7540 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 140 | 162 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18732 | -128 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18724 | -7506 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1304 | -5726 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 11008 | -232416 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 128582 | 360998 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 139590 | 128582 |
Исполнитель Ким Т.М. Телефон:8(499)265-75-72 25.02.2014 |