ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2014 г.(отчетный год)
тыс.руб.

N
п⁄п

Наименование статей

Номер пояснений
Денежные потоки
за отчетный период
Денежные потоки
за соответствующий
период прошлого года
1 2 3 4 5
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   4066 4551
1.1.1 Проценты полученные   61916 55827
1.1.2 Проценты уплаченные   -7413 -6422
1.1.3 Комиссии полученные   9809 13585
1.1.4 Комиссии уплаченные   -2501 -2712
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 -9
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   7232 4096
1.1.8 Прочие операционные доходы   2752 2416
1.1.9 Операционные расходы   -63352 -56918
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам   -4377 -5312
1.2 Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств , всего, в том числе:   128521 23877
1.2.1 Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2373 -2214
1.2.2 Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   12665 -49026
1.2.4 Чистый прирост / снижение по прочим активам   286 201
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   100874 74069
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   17069 847
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   132587 28428
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"   -207 -132
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"   225 140
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1324 -18732
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   23253 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   21947 -18724
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   75000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   75000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -536 1304
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   228998 11008
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   139590 128582
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   368588 139590

Исполнитель Ким Т.М.

Телефон:8(499)265-75-72

02.03.2015