ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, окончившийся 31 декабря 2010 года
тыс.руб.
 
Примечание
Данные на
31.12.2010
Данные на
31.12.2009
Денежные средства от операционной деятельности
Поступления по процентным платежам   42 969 43 535
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигациям и прочим займам   (3) (1 164)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги   15 928 11 715
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам   (2 141) (3 234)
Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки   - 65
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки   3 722 10 242
Другие поступления   583 619
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль   (50 460) (48 428)
Платежи по налогам на прибыль   (1 666) (2 823)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств   8 932 10 527
Уменьшение / (увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ   (4 156) (2 346)
Уменьшение / (увеличение) финансовых активов :
- кредитов и займов другим банкам   129 360 (209 360)
- кредитов и займов клиентам   (164 757) 129 613
Уменьшение / (увеличение) прочих активов   (170) 419
Увеличение / (уменьшение) финансовых обязательств:
- средств клиентов   (88 095) (131 510)
- депозитных сертификатов   - (15 600)
- векселей   - (560)
Увеличение / (уменьшение) прочих обязательств   3 309 (206)
Чистый денежный поток от операционной деятельности   (115 577) (219 023)
 
Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств   (601) (3 205)
Поступление от продажи основных средств   2 368 -
Приобретение долевых инструментов, имеющихся в наличии для продажи   (730) (1 357)
Поступления от продажи долевых инструментов, имеющихся в наличии для продажи   4 259 6 314
Поступления дивидендов по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи   - 1 290
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности   5296 3 042
 
Денежные средства от финансовой деятельности
Погашение облигаций, субординированных и прочих займов и процентные выплаты по ним   - (21 577)
Поступления от эмиссии акций   - 23 000
Чистый денежный поток от финансовой деятельности   - 1 423
 
Чистый приток / (отток) денежных средств и их эквивалентов   (110 281) (214 558)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода   262 783 466 191
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов   (1 354) 11 150
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 6 151 148 262 783