ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, окончившийся 31 декабря 2011 года
тыс.руб.
 
Примечание
Данные на
31.12.2011
Данные на
31.12.2010
Денежные средства от операционной деятельности
Поступления по процентным платежам   52 507 42 969
Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам   322 (3)
Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги   15 094 15 928
Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам   (2 481) (2 141)
Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки   4 079 3 722
Другие поступления   460 583
Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль   (55 476) (50 460)
Платежи по налогам на прибыль   (627) (1 666)
Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств   13 878 8 932
Уменьшение / (увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ   2 005 (4 156)
Уменьшение / (увеличение) финансовых активов :
- кредитов и займов другим банкам   (70 000) 129 360
- кредитов и займов клиентам   20 096 (164 757)
Уменьшение / (увеличение) прочих активов   (731) (170)
Увеличение / (уменьшение) финансовых обязательств:
- средств клиентов   260 036 (88 095)
Увеличение / (уменьшение) прочих обязательств   (2 712) 3 309
Чистый денежный поток от операционной деятельности   222 572 (115 577)
 
Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств   (4 202) (601)
Поступление от продажи основных средств   744 2 368
Приобретение долевых инструментов, имеющихся в наличии для продажи   (3 427) (730)
Поступления от продажи долевых инструментов, имеющихся в наличии для продажи   7 347 4 259
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности   462 5 296
 
Денежные средства от финансовой деятельности
Погашение облигаций, субординированных и прочих займов и процентные выплаты по ним   (10 121) -
Выплата дивидендов   (1 500) -
Чистый денежный поток от финансовой деятельности   (11 621) -
 
Чистый приток / (отток) денежных средств и их эквивалентов   211 413 (110 281)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода   151 148 262 783
Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов   (1 564) (1 354)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 6 360 997 151 148