Документы, необходимые для открытия расчетного счета в АКБ "Ресурс-траст" (АО):
Список Документов:
Приложение №1 - Информация о бенефициарном владельце Клиента | |||
---|---|---|---|
Приложение №2 - Информация о структуре собственников организации - Клиента Банка | |||
Приложение №3 - Сведения о представителе Клиента – физическом лице(ген.директор) | |||
Приложение №4 - Сведения о представителе Клиента – юридическом лице | |||
Приложение №5 - Финансовое положение для юридических лиц | |||
Приложение №6 - Финансовое положение для индивидуальных предпринимателей | |||
Анкета Клиента по 340-ФЗ от 27.11.2017 (для юр.лиц) | |||
Анкета Клиента по 340-ФЗ от 27.11.2017 (для ИП) | |||
Доверенность на получение выписок | |||
Договор на РКО для ознакомления (выдается в банке) | |||
Заявление на закрытие рублевого счета | |||
Заявление на закрытие валютного счета |
I. Документы, необходимые для открытия расчетного (текущего) счета в АКБ "Ресурс-траст" (АО) юридическому лицу:
-
Устав;
-
• Список участников Общества (представляется только Обществами с ограниченной ответственностью, согласно ст.31.1 Федерального Закона № 14-ФЗ) или
• Реестр акционеров (АО);
-
Решение (протокол) о создании юридического лица;
-
Свидетельство о государственной регистрации организации;
-
Свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе;
-
Информационное письмо Госкомстата (коды статистики);
-
Документы, подтверждающие полномочия всех лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати:
-
Протокол собрания участников (акционеров) юридического лица
или
Решение органа, уполномоченного учредительными документами юридического лица, об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа. -
Приказ о вступлении в должность генерального директора.
-
Приказ о назначении главного бухгалтера.
-
-
Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, а в случае, когда договором банковского счета предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете с использованием аналога собственноручной подписи - документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи:
-
Приказ на удостоверение права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, лицами с использованием аналога собственноручной подписи.
-
Доверенности на уполномоченных лиц - сотрудников юридического лица о предоставлении права подписи.
-
-
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (с печатью налогового органа или с усиленной квалифицированной электронной подписью (при получении выписки через личный кабинет налогоплательщика)). Срок со дня выдачи документа не должен превышать один месяц.
/ Листы записи Единого государственного реестра юридических лиц по внесенным изменениям; -
Лицензии (при осуществлении лицензируемых видов деятельности);
-
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально или оформленная в банке);
-
Документы, подтверждающие местонахождение (место регистрации) организации (Договор аренды (субаренды) с правоустанавливающим документом или Свидетельство о праве собственности на занимаемую площадь);
-
Сведения о бенефициарных владельцах (Приложение №1) (+ копии их паспортов);
Cведения о структуре собственников (Приложение №2 - при наличии в составе участников юридических лиц);
-
Cведения о представителе (физическом лице - Приложение №3, или юридическом лице - Приложение №4);
-
Сведения о финансовом состоянии и деловой репутации (Приложение №5);
-
Документы о финансовом положении:
копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации (по НДС и налогу на прибыль или по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
-
Отзыв о деловой репутации (от других клиентов АКБ "Ресурс-траст" (АО), имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом, или от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании).
-
Штатное расписание.
-
Модель бизнеса (письмо в произвольной форме).
-
Анкета Клиента по 340-ФЗ от 27.11.2017г.
Банк оставляет за собой право требования иных документов, необходимых для открытия счета, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Оформление и заверение документов:
Указанные документы предоставляются в Банк в виде копий, заверенных организацией (с обязательным представлением оригиналов документов) или нотариально.
Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке, представляются в банк с нотариально заверенным переводом на русский язык.
Заверять копии документов от организации может единоличный исполнительный орган организации, а также иное уполномоченное лицо организации, включенное в карточку с образцами подписей и оттиска печати организации на основании распорядительного акта организации или доверенности.
Копии документов, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты. На месте сшива должно быть указано количество прошитых и пронумерованных листов, должна быть проставлена заверительная надпись "Копия верна", а также должность лица, заверившего копию документа, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), его подпись, оттиск печати организации.
Копии документов, состоящие из одного листа, заверяются в аналогичном порядке на лицевой стороне, либо, при отсутствии места на лицевой стороне, на оборотной стороне документа.
Выдается в банке:
-
Заявление на открытие счета;
-
Договор на расчетно-кассовое обслуживание;
-
Договор на электронное обслуживание в системе "Банк-Клиент";
Договоры подписываются руководителем организации в банке в присутствии сотрудника отдела привлечения и сопровождения клиентов.
Телефон для консультаций: (495) 785-75-56
И.о. начальника отдела привлечения и сопровождения клиентов
Щербакова Екатерина Александровна E-mail:
II. Документы, необходимые для открытия расчетного (текущего) счета в АКБ "Ресурс-траст" (АО) индивидуальному предпринимателю:
-
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
-
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя / Лист записи;
-
Уведомление о постановке физического лица в налоговом органе (как ИП);
-
Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента);
-
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (с печатью налогового органа или с усиленной квалифицированной электронной подписью (при получении выписки через личный кабинет налогоплательщика)). Срок со дня выдачи документа не должен превышать один месяц. / Листы записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по внесенным изменениям;
-
Информационное письмо Госкомстата (коды статистики);
-
Годовая налоговая декларация;
-
Документ, удостоверяющий личность физического лица;
-
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально или оформленная в банке);
-
Сведения о финансовом состоянии и деловой репутации (Приложение №6);
-
Отзыв о деловой репутации.
-
Анкета Клиента по 340-ФЗ от 27.11.2017г.
-
Модель бизнеса (письмо в произвольной форме).
Банк оставляет за собой право требования иных документов, необходимых для открытия счета, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Выдается в банке:
-
Заявление на открытие счета;
-
Договор на расчетно-кассовое обслуживание;
-
Договор на электронное обслуживание в системе "Банк-Клиент";
-
Справка об отсутствии бенефициарных владельцев у клиента - индивидуального предпринимателя.
Договоры подписываются индивидуальным предпринимателем в банке в присутствии сотрудника отдела привлечения и сопровождения клиентов.
Телефон для консультаций: (495) 785-75-56
И.о. начальника отдела привлечения и сопровождения клиентов
Щербакова Екатерина Александровна E-mail: